Первое Pre-IPO российского стартапа
TONNEX GROUP

Pre-IPO — это покупка акций компании до публичного размещения на бирже.

Войди по 30
Выйди по 1000

Новости
Обсуждение
ЦЕНА АКЦИИ
АО "ТОННЭКС ГРУП"
___________________
29.03.2021 - 0,01 коп.
30.05.2021 - 3 ₽
10.10.2021 - 12 ₽
27.12.2021 - 30 ₽
20.04.2022 - 30.10 ₽
22.04.2022 - 31.04 ₽

Материальные активы
АО "Тоннэкс Груп"
по состоянию на 01.04.22
Важно!

В рамках РСБУ (российских стандартов бухгалтерской отчётности), активов у АО "Тоннэкс Груп" нет вообще. Компания зарегистрирована в марте 2021 года и, кроме уставного капитала в 100 млн акций номинальной стоимостью 1 копейка каждая, никакого иного ликвидного имущества у АО нет.

Но, если бы по состоянию на 01.04.22 был бы проведён аудит АО по стандартам МСФО (международные стандарты финансовой отчётности) картина выглядела бы иначе. Оценка активов отталкивалась бы от данных, приведённых ниже.

Мы намеренно не даём сейчас собственной оценки текущих активов. Не сопоставляем размер текущей задолженности, прогнозируемой EBITDA и рисков при реализации проектов.

Мы лишь показываем, что мы сделали за полтора года со старта проекта АО "Тоннэкс Груп" и какой потенциал есть у нашей компании.

И также до отчетности по МСФО, которую мы представим к 4 кварталу 2022 г., на этапе Pre-IPO и до полноценного аудита, с учётом специфики нашего подхода, мы ограничиваемся добровольным информированием инвесторов о структуре активов, состоящих из потенциала развития проектов компании.

А также обязуемся регулярно, с периодичностью раз в месяц, обновлять данные об изменении в составе и качестве этих активов.

LIMITED OFFER:

НЕ БОЛЕЕ
2000 АКЦИЙ
ОДНОМУ ИНВЕСТОРУ
ОБРАЩЕНИЕ
К ИНВЕСТОРАМ
Уважаемые господа, наши будущие инвесторы!

Специфическая, если не сказать сильнее, политика Центрального Банка РФ и иных правительственных структур в отношении развития финансовых рынков нашей страны привела к тому, что и рынков то, по сути, не осталось. Биржа - монополист ММВБ выполняет разные функции, но про главную - привлечение капитала в отечественный бизнес - забыла вообще.
В результате сложилось положение, при котором инвесторы России массово инвестируют в компании Америки и других стран, участвуя в IPO на западных биржах.
И там есть в чем участвовать, IPO в той же Америке за год происходит в среднем 500 раз.
В отличии от России, где за 2020 год случилось всего 2 (!!!) публичных биржевых размещения акций компаний.

Наша компания - АО ТОННЭКС ГРУП- это стартап. Мы не оформившийся и устойчивый бизнес. Мы именно стартуем и только начали очень понятный, актуальный и крайне прибыльный проект по строительству гостиничной сети с привлечением средств частных инвесторов.

И мы проводим наше Pre-IPO, подготовку к выходу на рынок, как молодая и, в общем, дерзкая компания, которая уверена, что быстрый старт продолжится мощным и скорым ростом. Мы видим достаточно оснований для этого.
На совершенно безжизненном фоне российского рынка акций, мы выглядим, конечно же, очень непривычно.
Но мы не только собираемся провести и проведём публичное биржевое размещение наших акций, но ещё и сделаем его от лица стартапа.
Собственно, мы сделаем то, ради чего изначально была придумана Биржа и фондовый рынок вообще.
А придуман он был для сбора и вложения денег в прибыльные проекты.
И тем интереснее будет наблюдать за нашим проектом со стороны. И тем больше внимания достанется нам от вас - от инвестиционного сообщества.
Чего мы, собственно, и добивались)))

Смотрите на нас, изучайте нас, критикуйте нас.
И верьте в нас.
У нас получится.
Ваше АО ТОННЭКС ГРУП.


ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
MUST READ!
Зачем мы проводим Pre-IPO компании АО "Тоннэкс Груп"?
Мы изначально запланировали и планируем сделать акционерное общество ТОННЭКС ГРУП публичной компанией с очень большим количеством акционеров. В этом мы видим следующие преимущества:

стабильность и безопасность бизнеса (cтруктура совладельцев, сопоставимая по численности с большим общественным движением - это сила, играть с которой в какие либо рейдерские и прочие игры - крайне трудно. Плюс сама по себе система корпоративного управления ПАО весьма устойчива к потрясениям любого рода);

– доступ к недорогой и объемной ликвидности, попросту говоря, - к большому и дешёвому кредиту;

– акционерное общество, как механизм, позволяет оптимизировать интересы большого количества участников. Как миноритарных акционеров, так и стратегических партнёров проекта.

2. В этой связи, мы заинтересованы в максимально скором старте по привлечению миноритарных акционеров. И механизм, позволяющий сделать это до выхода на публичный рынок - Pre-IPO – нужная и полезная прямо сейчас вещь.

3. Есть ещё одно важное обстоятельство. Сейчас мы не раскрываем информацию, на какой именно из российских бирж мы будем размещаться во втором квартале наступающего года. Но любая из бирж охотнее будет сотрудничать с компанией, у которой к моменту размещения будут тысячи акционеров.

Именно поэтому, мы сейчас "дробим" акции, ограничивая максимальное их число, доступное к покупке в одни руки. При всей любви к деньгам:), при всей их необходимости сейчас на старте, прежде всего, нам необходимы акционеры в большом количестве. Это, возможно, самый главный наш актив.

4. И наконец, надо ещё раз напомнить о том, что в целом продажа акций на любой стадии, как сейчас на стадии Pre-IPO, так и затем, не является для нас источником финансирования проекта. Таковым источником, практически неиссякаемым, является наш частный инвестор, покупающий у АО ТОННЭКС ГРУП свои апартаменты, свой номер в отеле, свой юнит, – то есть доходную недвижимость, которая превращает его в рантье. И позволяет ему не только сохранить свои, как правило, не слишком большие накопления (наша целевая аудитория среди частных инвесторов - это люди с небольшими сбережениями), но и даже их заметным образом приумножить.

Зачем покупать наши акции на стадии Pre-IPO?
Рост цены.
Бизнес модель АО ТОННЭКС предполагает взрывной рост стоимости (рекомендуем посмотреть видео, почему это происходит).
Закон запрещает нам прямо назвать прогнозируемую цену акций через какое то время.
Поэтому вы самостоятельно можете найти в интернете публичные компании, акции которых быстро и очень сильно подорожали. Наберите в поисковике «акции, которые подорожали в 10 раз» - это наш случай. И АО ТОННЭКС в этом поиске имеет всё шансы оказаться.

Дивиденды.
В период до 2025 г. АО ТОННЭКС будет стремиться прежде всего закрепится на рынке. Нам предстоит построить два десятка больших гостиниц. Все ресурсы мы будем направлять именно на это.
Однако позже произойдёт переход в более стабильное состояние.
И тогда существенную часть прибыли АО ТОННЭКС сможет направлять на выплату дивидендов.
Поэтому, приобретая акции, вы можете заработать как на стремительности росте цены, так и потом, используя их как источник ренты, пассивного дохода.
Есть примеры "взрывного" роста курсовой стоимости акций?
Конечно, самой лучшей бумагой последних десятилетий являются акции производителя энергетических напитков Monster Beverage.
За 20 лет акции компании подорожали почти в 1200 раз, с $0,07 до $88,94 (на 23 декабря 2020 года).
С другими яркими примерами вы можете ознакомиться по ссылке на статью РБК "Самые доходные акции XXI века."

https://quote.rbc.ru/news/article/5fecdabf9a794753...


Цена акций АО "Тоннэкс Груп". Из чего она складывается?
Цена акций зависит от того, сколько зарабатывает компания - эмитент, АО и сколько она будет зарабатывать.
Заработок АО определяется в прибыли до вычета налогов - EBITDA.
Разумное соотношение цены к текущей годовой EBITDA 10-17.
То есть, если АО заработало в год 1 рубль, то его справедливая цена составит 10-17 рублей.
В условиях «перегретого», на грани коллапса, американского рынка, когда избыток напечатанных лишних денег «вкачивается» в скупку акций, оценка компаний вышла за границы здравого смысла. Сплошь и рядом «модные» компании стоят не в соотношении 10-17 к прибыли, а оцениваются с коэффициентом и в 50, а бывает, что и в 1000.
Нас этот «пузырь» никак не интересует.

В России - другая, противоположная, проблема.
Политика определённых кругов в российской власти привела к тому, что фондовый рынок фактически отсутствует, все осознанные и неосознанные усилия определённых властных лиц нацелены на обесценивание российских активов и российских компаний.
Соответственно, если мы возьмём цену хорошей крупный и надёжной российской компании, та будет стоить в разы дешевле чем стоила бы при нормальном фондовом рынке и на порядки дешевле своего американского аналога.
То есть капитализация российских компаний повсеместно занижена.

В нашем случае, мы, АО ТОННЭКС ГРУП, исходим из того, что придерживаемся нормальной, адекватной оценки. Мы не собираемся дуть пузырь по примеру западных махинаторов, создавая фиктивную стоимость нашего АО, но точно также мы не собираемся быть недооцененными, по сложившейся ущербной традиции в нашей стране.
Мы расcчитываем на корректную капитализацию ₽100 млрд и более, через четыре года.
Исходя из того, что наша EBITDA будет составлять не менее ₽6 млрд, с перспективой роста ещё на порядок.

Какие базовые предпосылки успеха нашего бизнеса?
Их две.
Первая это совершенно не насыщенный на сегодняшний день рынок внутреннего туризма. По объективным причинам, последние 30 лет он не развивался так как должен был бы. Сегодня он способен принять в себя и дать прекрасную рентабельность на несколько ₽ триллионов руб. обеспечив высокую доходность на инвестированы средства.

Вторая. Это источник привлечения инвестиций.
Алгоритм инвестирования АО ТОННЭКС ГРУП опирается на объемный спрос со стороны среднего класса России на рентные финансовые инструменты.
Доходная недвижимость с маленьким чеком - юниты, иначе говоря, гостиничные номера, ценой от ₽2 до ₽5 млн и доходностью от 12% до 25% годовых на вложенный капитал - является идеальным объектом для инвестирования упомянутым средним классом.
Это обеспечивает практически неисчерпаемый финансовый резерв для создания большого девелоперского проекта в области внутреннего туризма России.

Почему возможен скорый рост цены акций АО "Тоннэкс Груп" в десятки и более раз?
Таких предпосылок три.
Первая.
Очень высокая маржинальность девелопмента на рынке гостиниц в РФ. Сопоставимая с маржинальностью застройки квартир внутри МКАД.
Продавая гостиничные юниты частным инвесторам, девелопер, АО ТОННЭКС ГРУП, получает маржу не менее ₽1 млн с каждого.
При упомянутой емкости внутреннего рынка, возможен ввод в эксплуатацию порядка 3000 и более юнитов ежегодно. Это EBITDA, начиная с 2023 г, в ₽3 млрд.

Вторая.
Растущая, по мере открытия гостиниц, EBITDA АО ТОННЭКС ГРУП, как Отельера.
Грубо, доход от эксплуатации одного юнита, с учётом выручки от использования сервисной инфраструктуры отеля, составляет порядка ₽200 тыс. в год.
Что обеспечивает на третий год существования компании ТОННЭКС, EBITDA в объёме ₽0,6 млрд, растущую на столько же ежегодно.
То есть на 5-й год существования можно ожидать порядка ₽1,5 - ₽2 млрд прибавления EBITDA от эксплуатации.

И, наконец, третья предпосылка роста EBITDA и тем самым, капитализации Компании, проистекает из специфики нашего российского рынка.
Эта специфика состоит в том, что гостиничная инфраструктура страны состоит из большого количества объектов, созданных в советскую эпоху.
Эти объекты, как правило, нуждаются не столько в новом строительстве, сколько в модернизации - ребрендинге, ремонте, переводе на актуальные форматы сервиса.
Это огромный рынок потенциальных слияний и поглощений, тем более свободный, что системные игроки олигархического толка его игнорировали.

При наличии достаточного количества ликвидности, можно уверенно предположить поглощение компанией ТОННЭКС десятков объектов такого плана.
Что, при острожной оценке, должно дать прирост по EBITDA, как от девелопмента, так и от эксплуатации на уровне +30% к базовым показателям.
Таким образом, на пятый год работы, можно расчитывать на суммарную EBITDA группы
(3 + 1,8)+30%= ₽6,4 млрд.
Что даёт все основания для капитализации в районе 6,4Х15 = ₽100 млрд.
И цены за одну акцию в ₽1000.


Какие есть гарантии и риски?
Как известно, на Бирже - не работают. На Бирже - играют.

Оценка компаний и цена акций совсем не буквально соответсвует только доходности.

Это рынок и покупатели бумаг ведут себя самым разным образом. Имеет значение все - и общий фон, и сфера бизнеса, и перспективы и масса других причин.

Мы, в рамках собственного опыта, склонны считать, что с учетом:

- консервативной и предсказуемой бизнес модели;

- специфики эпохи, давшей огромный шанс внутреннему туризму;

- большого потенциала рынка;

- у АО ТОННЭКС ГРУП есть хорошие шансы получить оценку бумаги в 1000 рублей за акцию значительно ранее, чем в 2026 году.

Что то нам подсказывает, что это может случиться и в году так 23-24.

Но на бирже - играют.
Покупка акций не даёт гарантий. Если вы хотите минимальных рисков - инвестируйте в наши доходных Юниты или покупайте облигации АО ТОННЭКС ГРУП.
Покупка акций - это рискованный инструмент инвестирования.


Сколько акций АО "Тоннэкс Груп" я могу приобрести?
Сейчас мы продаем не более 2000 акций одному инвестору.

Принципиальный момент в эмиссии акций:
Финансирование строительства сети отелей АО «ТОННЭКС ГРУП» осуществляется не за счёт привлечения капитала через продажу Акций АО.
Отели строятся за счёт привлечения средств частных инвесторов, путем прямой продажи юнитов инвесторам.
Цель образования АО, эмиссии акций и размещения их на свободном рынке:
- стабильность и безопасность;
- справедливая оценка бизнеса АО «ТОННЭКС ГРУП»;
- образование достаточного залогового инструмента для долгового финансирования последующего развития компании.

Такой подход исключает риски падения котировок акций АО «ТОННЭКС ГРУП».
В свободном обращении будет находиться не более 30% капитала компании.