Pre IPO
АО "Усадьбы Виноделов"
«Усадьба Виноделов» - уникальный формат ренты:
На рынке пока нет сопоставимых по сумме качеств проектов
- Свой дом на тёплом и солнечном юге на берегу моря;
- Свой виноградник;
- Винодельческая УК: все заботы о винограднике и производстве вина;
- Вино под своей собственной маркой с возможностью последующей реализации через отдел продаж УК;
- УК - Отельер: уход и аренда за домом;
- Членство в респектабельном Клубе;
- Капитал, в виде доходного дома, источника Ренты (аренда в качестве VIP виллы гостям агрокурорта) который, к тому же, существенно растёт в цене;
- Капитал, источник Ренты, в виде плодоносящего виноградника - источник дохода для всех поколений семьи;
- Комфортный размер среднего чека для среднего класса. То есть суммы, которую, в качестве покупки Ренты, может позволить себе верхний срез среднего класса России.
Это обеспечивает абсолютную ликвидность «Усадеб виноделов» и успех Pre IPO, а затем - IPO.
Базовые экономические параметры
Скупка и перепродажа земельных участков. Цена скупки, средняя, за 1 га - 1 млн. ₽. Цена перепродажи, min за 1 га - 3 млн. ₽ Маржинальность 2 млн. ₽.
EBITDA за 2 года и 300 га: ₽600 млн.
Строительство Усадеб, 200 штук. Маржинальность, min: ₽5 млн с каждой.
EBITDA за 3 года: ₽1 млрд.
Компенсации от государства за высадку и выращивание винограда.
Порядка 70% от затрат, то есть 2 млн за 1 га. EBITDA за 3 года: ₽600 млн.
Доход от эксплуатации центра «Усадьба», ежегодный, начиная с 2024 года: ₽100 млн EBITDA за 2 года: ₽200 млн.
Доходы от управления усадьбами, как VIP апартаментами, вознаграждение 25% от выручки, с 2024 г., за два года.
EBITDA ₽40 млн.
EBITDA за 2 года и 300 га: ₽600 млн.
Строительство Усадеб, 200 штук. Маржинальность, min: ₽5 млн с каждой.
EBITDA за 3 года: ₽1 млрд.
Компенсации от государства за высадку и выращивание винограда.
Порядка 70% от затрат, то есть 2 млн за 1 га. EBITDA за 3 года: ₽600 млн.
Доход от эксплуатации центра «Усадьба», ежегодный, начиная с 2024 года: ₽100 млн EBITDA за 2 года: ₽200 млн.
Доходы от управления усадьбами, как VIP апартаментами, вознаграждение 25% от выручки, с 2024 г., за два года.
EBITDA ₽40 млн.
Итого :
Чистый доход АО «Усадьбы виноделов» за период 2023 - 2025 гг:
EBITDA: 600+1000+600+200+40= ₽2 440 млн, или
₽ 2,44 миллиарда
Чистый доход АО «Усадьбы виноделов» за период 2023 - 2025 гг:
EBITDA: 600+1000+600+200+40= ₽2 440 млн, или
₽ 2,44 миллиарда
Доходность следующих периодов развития Проекта
1. Девелопмент
То есть строительство и продажа объектов недвижимости (усадеб, виноградников, иных объектов
2. Операционный доход
Доход от эксплуатации в дальнейшем этих объектов
В первые три года подавляющий объём дохода даёт Девелопмент. В последующем - растет доля Операционного дохода. При этом объём Девелопмента не уменьшается.
Предпосылки:
Предпосылки:
- Рынок готов принять не 200, а 20 000 Усадеб;
- Прибрежные территории, пригодные для виноделия, имеются в России как в Крыму, так и в Краснодарском крае
Параметры PRE IPO
- ₽ 15ЦЕНА АКЦИИ
На стадии Pre IPO - ₽ 100ЦЕНА АКЦИИ
На стадии выхода на биржу - ₽ 200-250ЦЕНА АКЦИИ
Прогноз на 2024-2025 гг.
Всего акций
100 млн. шт.
Pre IPO
20 млн. = 20% капитала
1лот =
1000 акций
Минимум
1 лот
Максимум
100 лотов
Капитализация и цена акций после выхода на биржу
В период до конца I квартала 2023 г будет проработан подробный бизнес-план Проекта, с горизонтом в пять лет.
В тот же период
запланирована работа с
аналитиками ведущих
инвестиционных компаний по
оценке перспектив роста стоимости акций АО в связи с выходом на Биржу.
Пока в пессимистичном сценарии развития событий можно опираться на сумму дохода от перепродажи земельных участков и доход от подрядных работ по строительству усадеб.
Эти цифры очевидны и не могут быть пересмотрены в низшую сторону.
То есть можно с уверенностью принять минимум EBITDA за два первых года работы Проекта в 2 миллиарда рублей.
Или в 1,0 млрд за год.
Данная цифра позволяет принять за нижнюю границу капитализации АО «Усадьбы виноделов», с коэффициентом оценки в 10 к EBITDA
В тот же период
запланирована работа с
аналитиками ведущих
инвестиционных компаний по
оценке перспектив роста стоимости акций АО в связи с выходом на Биржу.
Пока в пессимистичном сценарии развития событий можно опираться на сумму дохода от перепродажи земельных участков и доход от подрядных работ по строительству усадеб.
Эти цифры очевидны и не могут быть пересмотрены в низшую сторону.
То есть можно с уверенностью принять минимум EBITDA за два первых года работы Проекта в 2 миллиарда рублей.
Или в 1,0 млрд за год.
Данная цифра позволяет принять за нижнюю границу капитализации АО «Усадьбы виноделов», с коэффициентом оценки в 10 к EBITDA
Объём капитализации: 10 000 000 000 р., или 100 рублей за акцию, на момент начала торгов на бирже в конце 2023 г.
Свяжитесь с нами
TON-NEX
Москва, ул. Смольная, 24А, 13 этаж
Агрокурорт
УСАДЬБЫ ВИНОДЕЛОВ
Вино. Море. Дом
Стандарт
- Архитектурный стиль:
- Любой на выбор, предпочтительны хай-тек, фахверк, дерево
- Площадь дома:: 60 - 150 м2
- Виноградник: 0,5- 1 Га
- Этажность: Один этаж
- Материал: Стальной каркас, каркас из LVL- бруса, деревянный каркас, заполнение: стекло, фанера ФСФ, сендвич-панели, иные решени
От ₽ 15 млн.
Оставить заявку
Премиум
- Архитектурный стиль: Любой на выбор, предпочтительны: средиземноморские, прованс, хай-тек
- Площадь дома:: 150 - 350 м2
- Виноградник: 1-3 Га
- Этажность: До трёх этажей
- Материал: Железобетонный каркас, стены ракушечник/газобетон/монолит/ кирпич/керамоблок. Внешняя отделка - камень/плитка из ракушечника/ керамогранит/мокрый фасад, иные решени
От ₽ 30 млн.
Оставить заявку
Учебный центр
- Для того, чтобы дать возможность приобщиться к виноделию тем, у кого нет капитала, или тем, кто хочет для начала поэкспериментировать и в виноделии, и в инвестициях, есть «Учебный центр».
- Это 20 гектаров виноградника, разных сортов, стать совладельцем которого можно, купив право собственности на участок от 1 до 50 соток, без собственного дома.
- Но с таким же полным сопровождением от винодельческой УК, что получают и владельцы Усадеб
От ₽ 50 тыс.
Оставить заявку
В цену продажи каждой усадьбы входит:
Наполнение:
все сети, включая газ;
навес для двух автомобилей;
барбекю;
усадьбы окружены деревьями и кустарниками;
подъезд, тропинки;
уличное освещение;
оптоволокно
навес для двух автомобилей;
барбекю;
усадьбы окружены деревьями и кустарниками;
подъезд, тропинки;
уличное освещение;
оптоволокно
Сервис:
обработка и подготовка земли к посадке лозы;
выбор сортов винограда;
обустройство виноградника и его высадка;
полный уход за виноградником в течении трёх лет, до достижения зрелости и полноценной урожайности
выбор сортов винограда;
обустройство виноградника и его высадка;
полный уход за виноградником в течении трёх лет, до достижения зрелости и полноценной урожайности
Порядок оплаты усадеб:
1
10%
от стоимости выбранной усадьбы
2
40%
при начале застройки
3
50%
оплата остатка при завершении строительства на 80%
Свяжитесь с нами
TON-NEX
Москва, ул. Смольная, 24А, 13 этаж