На рынке пока нет сопоставимых по сумме качеств проектов
Свой дом на тёплом и солнечном юге на берегу моря;
Свой виноградник;
Винодельческая УК: все заботы о винограднике и производстве вина;
Вино под своей собственной маркой с возможностью последующей реализации через отдел продаж УК;
УК - Отельер: уход и аренда за домом;
Членство в респектабельном Клубе;
Капитал, в виде доходного дома, источника Ренты (аренда в качестве VIP виллы гостям агрокурорта) который, к тому же, существенно растёт в цене;
Капитал, источник Ренты, в виде плодоносящего виноградника - источник дохода для всех поколений семьи;
Комфортный размер среднего чека для среднего класса. То есть суммы, которую, в качестве покупки Ренты, может позволить себе верхний срез среднего класса России.
Это обеспечивает абсолютную ликвидность «Усадеб виноделов» и успех Pre IPO, а затем - IPO.
Базовые экономические параметры
Скупка и перепродажа земельных участков. Цена скупки, средняя, за 1 га - 1 млн. ₽. Цена перепродажи, min за 1 га - 3 млн. ₽ Маржинальность 2 млн. ₽.
EBITDA за 2 года и 300 га: ₽600 млн.
Строительство Усадеб, 200 штук. Маржинальность, min: ₽5 млн с каждой.
EBITDA за 3 года: ₽1 млрд.
Компенсации от государства за высадку и выращивание винограда.
Порядка 70% от затрат, то есть 2 млн за 1 га. EBITDA за 3 года: ₽600 млн.
Доход от эксплуатации центра «Усадьба», ежегодный, начиная с 2024 года: ₽100 млн EBITDA за 2 года: ₽200 млн.
Доходы от управления усадьбами, как VIP апартаментами, вознаграждение 25% от выручки, с 2024 г., за два года.
EBITDA ₽40 млн.
Итого : Чистый доход АО «Усадьбы виноделов» за период 2023 - 2025 гг: EBITDA: 600+1000+600+200+40= ₽2 440 млн, или ₽ 2,44 миллиарда
Доходность следующих периодов развития Проекта
1. Девелопмент
То есть строительство и продажа объектов недвижимости (усадеб, виноградников, иных объектов
2. Операционный доход
Доход от эксплуатации в дальнейшем этих объектов
В первые три года подавляющий объём дохода даёт Девелопмент. В последующем - растет доля Операционного дохода. При этом объём Девелопмента не уменьшается.
Предпосылки:
Рынок готов принять не 200, а 20 000 Усадеб;
Прибрежные территории, пригодные для виноделия, имеются в России как в Крыму, так и в Краснодарском крае
Параметры PRE IPO
₽ 15
ЦЕНА АКЦИИ На стадии Pre IPO
₽ 100
ЦЕНА АКЦИИ На стадии выхода на биржу
₽ 200-250
ЦЕНА АКЦИИ Прогноз на 2024-2025 гг.
Всего акций
100 млн. шт.
Pre IPO
20 млн. = 20% капитала
1лот =
1000 акций
Минимум
1 лот
Максимум
100 лотов
Капитализация и цена акций после выхода на биржу
В период до конца I квартала 2023 г будет проработан подробный бизнес-план Проекта, с горизонтом в пять лет.
В тот же период запланирована работа с аналитиками ведущих инвестиционных компаний по оценке перспектив роста стоимости акций АО в связи с выходом на Биржу.
Пока в пессимистичном сценарии развития событий можно опираться на сумму дохода от перепродажи земельных участков и доход от подрядных работ по строительству усадеб. Эти цифры очевидны и не могут быть пересмотрены в низшую сторону.
То есть можно с уверенностью принять минимум EBITDA за два первых года работы Проекта в 2 миллиарда рублей. Или в 1,0 млрд за год.
Данная цифра позволяет принять за нижнюю границу капитализации АО «Усадьбы виноделов», с коэффициентом оценки в 10 к EBITDA
Объём капитализации: 10 000 000 000 р., или 100 рублей за акцию, на момент начала торгов на бирже в конце 2023 г.
Свяжитесь с нами
TON-NEX
Москва, ул. Смольная, 24А, 13 этаж
Агрокурорт
УСАДЬБЫ ВИНОДЕЛОВ
Вино. Море. Дом
Стандарт
Архитектурный стиль:
Любой на выбор, предпочтительны хай-тек, фахверк, дерево
Площадь дома:: 60 - 150 м2
Виноградник: 0,5- 1 Га
Этажность: Один этаж
Материал: Стальной каркас, каркас из LVL- бруса, деревянный каркас, заполнение: стекло, фанера ФСФ, сендвич-панели, иные решени
Для того, чтобы дать возможность приобщиться к виноделию тем, у кого нет капитала, или тем, кто хочет для начала поэкспериментировать и в виноделии, и в инвестициях, есть «Учебный центр».
Это 20 гектаров виноградника, разных сортов, стать совладельцем которого можно, купив право собственности на участок от 1 до 50 соток, без собственного дома.
Но с таким же полным сопровождением от винодельческой УК, что получают и владельцы Усадеб
все сети, включая газ;
навес для двух автомобилей;
барбекю;
усадьбы окружены деревьями и кустарниками;
подъезд, тропинки;
уличное освещение;
оптоволокно
Сервис:
обработка и подготовка земли к посадке лозы; выбор сортов винограда; обустройство виноградника и его высадка; полный уход за виноградником в течении трёх лет, до достижения зрелости и полноценной урожайности
Порядок оплаты усадеб:
1
10%
от стоимости выбранной усадьбы
2
40%
при начале застройки
3
50%
оплата остатка при завершении строительства на 80%